25 जून के टॉप स्टॉक: MarketSmith ने बताए अगले मल्टीबैगर बनने वाले शेयर

MarketSmith India ने 25 जून के लिए अपने टॉप स्टॉक रिकमेंडेशन जारी किए हैं। मजबूत तकनीकी संकेतों और बेहतर फंडामेंटल्स वाले इन स्टॉक्स पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय।

MarketSmith India ने आज, 25 जून के लिए अपने टॉप स्टॉक रिकमेंडेशन बताए हैं। अपने निवेश के फैसलों में मदद के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स के बारे में एक्सपर्ट की राय जानें।

स्टॉक मार्केट का हाल

स्टॉक मार्केट का हाल: बुधवार, 25 जून को भारतीय इक्विटी मार्केट में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिसमें प्रमुख इक्विटी इंडेक्स – सेंसेक्स और निफ्टी 50 – में ज़बरदस्त बढ़त दर्ज की गई।

सेंसेक्स 791 अंक या 1.04% बढ़कर 76,991.22 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 198 अंक या 0.83% की बढ़त के साथ 24,021.65 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट का प्रदर्शन कमज़ोर रहा; निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में क्रमशः 0.10% और 0.39% की बढ़त हुई।

BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन पिछले सेशन के ₹475 ट्रिलियन से बढ़कर ₹476 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया। MarketSmith India की ओर से दो स्टॉक रिकमेंडेशन:

AU Small Finance Bank Ltd पर दांव

खरीदें: AU Small Finance Bank Ltd (मौजूदा कीमत: ₹1,067)

मजबूत रिटेल-केंद्रित बैंकिंग फ्रैंचाइज़ी, डिपॉजिट और एडवांस में लगातार बढ़ोतरी, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी (ROA और ROE), मजबूत कैपिटल एडिक्वेसी स्थिति, Fincare मर्जर के बाद बेहतर होता दायरा, डायवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, कम सेवा वाले बाजारों में मजबूत मौजूदगी, हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM), अच्छी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट, बढ़ता CASA बेस, अनुभवी मैनेजमेंट टीम, व्हीकल और MSME लेंडिंग में मजबूत ब्रांड, डिजिटल बैंकिंग का विस्तार, यूनिवर्सल बैंक में बदलने की संभावना, लंबे समय में फाइनेंशियल इन्क्लूजन का मौका, लगातार कमाई में बढ़ोतरी का ट्रैक रिकॉर्ड, आकार के हिसाब से सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक

मुख्य मेट्रिक्स और टेक्निकल संकेत

मुख्य मेट्रिक्स: P/E: 29.09, 52-हफ्ते का हाई: ₹1,079.55, वॉल्यूम: ₹519.63 करोड़

टेक्निकल एनालिसिस: ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट

निवेश से जुड़े जोखिम

प्राइवेट बैंकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्रेडिट साइकिल बिगड़ने का जोखिम, MSME और रिटेल सेगमेंट में ज्यादा एक्सपोजर, आर्थिक मंदी के दौरान एसेट क्वालिटी पर दबाव, NPA बढ़ने का जोखिम, गिरती ब्याज दरों से मार्जिन पर दबाव, अधिग्रहण/मर्जर से इंटीग्रेशन का जोखिम, रेगुलेटरी कंप्लायंस का जोखिम, ग्रामीण और अर्ध-शहरी बाजारों पर निर्भरता, ज्यादा प्रोविजनिंग की जरूरत, डिपॉजिट जुटाने में चुनौतियां, यूनिवर्सल बैंक बनने में उम्मीद से धीमी प्रक्रिया, आर्थिक मंदी से कर्जदारों पर असर, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव, कैपिटल जुटाने से डाइल्यूशन का जोखिम, कुछ इलाकों में भौगोलिक एकाग्रता, रिटेल बैंकिंग में फिनटेक से प्रतिस्पर्धा, दायरा बढ़ने पर ग्रोथ धीमी हो सकती है

खरीदें: ₹1,056–1,072

टारगेट प्राइस: दो से तीन महीनों में ₹1,190

स्टॉप लॉस: ₹1,010

Precision Wires India Ltd पर नजर

खरीदें: Precision Wires India Ltd (मौजूदा कीमत: ₹441)

Precision Wires India की प्रमुख खूबियां

कॉपर वाइंडिंग वायर में अग्रणी कंपनी, संगठित क्षेत्र में मजबूत बाजार स्थिति, लंबा ऑपरेटिंग इतिहास और अनुभवी मैनेजमेंट, प्रतिष्ठित OEM कस्टमर बेस, लगातार रेवेन्यू ग्रोथ, क्षमता विस्तार जारी, कॉपर रीसाइक्लिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मजबूत बैलेंस शीट, कम डेट-टू-इक्विटी रेश्यो, अच्छी लिक्विडिटी स्थिति, आरामदायक डेट कवरेज मेट्रिक्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का फायदा, EV, मोटर और ट्रांसफॉर्मर की मांग से जुड़ाव, बैक-टू-बैक ऑर्डर मॉडल से कॉपर की कीमतों का जोखिम कम होता है, नियमित डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड, निर्यात के बढ़ते मौके

मुख्य मेट्रिक्स और टेक्निकल संकेत

मुख्य मेट्रिक्स: P/E: 49.65, 52-हफ्ते का हाई: ₹467.50, वॉल्यूम: ₹29.56 करोड़

टेक्निकल एनालिसिस: ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट

निवेश से जुड़े जोखिम

कम ऑपरेटिंग मार्जिन, सीमित प्राइसिंग पावर वाला कमोडिटी बिज़नेस, कॉपर की मांग के चक्र पर ज़्यादा निर्भरता, ऑर्गनाइज़्ड और अन-ऑर्गनाइज़्ड प्लेयर्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा, वर्किंग-कैपिटल पर ज़्यादा निर्भर ऑपरेशन्स, इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स से जुड़ी रेवेन्यू, ट्रांसफॉर्मर/मोटर की मांग में कमी से वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, विस्तार प्रोजेक्ट्स में एग्जीक्यूशन रिस्क, कॉपर की कीमतों में उतार-चढ़ाव से शॉर्ट-टर्म मुनाफ़े पर असर पड़ सकता है, सीमित प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एक्सपोर्ट मार्केट में मंदी का रिस्क, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स की लागत में बढ़ोतरी, कमज़ोर इंडस्ट्री साइकल के दौरान मार्जिन पर दबाव, नए प्रोजेक्ट्स में कैपिटल एलोकेशन रिस्क।

खरीदें: ₹437–443

टारगेट प्राइस: दो से तीन महीनों में ₹550

स्टॉप लॉस: ₹405

बुधवार को निफ्टी 50 का प्रदर्शन

बुधवार को निफ्टी 50 का प्रदर्शन

24 जून को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 ने 197.55 अंक या 0.83% की बढ़त हासिल की और 23,789–24,090 की रेंज में कारोबार करने के बाद 24,021.65 पर बंद हुआ। बेंचमार्क इंडेक्स में पूरे दिन लगातार खरीदारी देखी गई, जिसे फाइनेंशियल, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रियल्टी शेयरों से मजबूती मिली।

सेक्टरवार प्रदर्शन

सेक्टर के हिसाब से, निफ्टी रियल्टी (+2.17%), निफ्टी IT (+2.05%), निफ्टी प्राइवेट बैंक (+1.85%) और फाइनेंशियल सर्विसेज (+1.42%) सबसे ज्यादा बढ़त वाले सेक्टर रहे, जबकि ऑटो (-0.42%) और मेटल (-0.40%) में गिरावट देखी गई। बाजार का दायरा सकारात्मक रहा; 1,735 शेयरों में बढ़त हुई, जबकि 1,566 शेयरों में गिरावट आई और 95 शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुए। इससे पता चलता है कि कुछ जगहों पर मुनाफावसूली (profit-taking) के बावजूद बाजार में व्यापक भागीदारी रही।

इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक सकारात्मक कैंडल बनाई, जो ऊंचे स्तरों के पास कुछ इंट्राडे मुनाफावसूली के बावजूद लगातार खरीदारी की दिलचस्पी को दर्शाता है। इंडेक्स अभी भी नीचे की ओर झुकी हुई ट्रेंडलाइन के ऊपर कारोबार कर रहा है, जो बताता है कि हालिया ब्रेकआउट बरकरार है और शॉर्ट-टर्म स्ट्रक्चर में सुधार हुआ है।

टेक्निकल संकेतक क्या बता रहे हैं?

हालांकि, निफ्टी अभी भी अपने 100-DMA के नीचे कारोबार कर रहा है, जिससे पता चलता है कि व्यापक ट्रेंड अभी पूरी तरह से मजबूत तेजी (bullish phase) वाले दौर में नहीं बदला है और ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि के लिए और खरीदारी की जरूरत हो सकती है। मोमेंटम इंडिकेटर सकारात्मक बने हुए हैं।

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 56.2 पर है, जो न्यूट्रल 50 के स्तर से काफी ऊपर रहते हुए तेजी के मोमेंटम में सुधार को दर्शाता है। वहीं, MACD सकारात्मक हिस्टोग्राम रीडिंग के साथ सिग्नल लाइन के ऊपर बना हुआ है, जो लगातार तेजी वाले क्रॉसओवर और ऊपर की ओर बढ़ते मोमेंटम को दर्शाता है।

निफ्टी के लिए अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस

निफ्टी 50 ने 50- और 100-DMA रेंज के भीतर कंसोलिडेट करना जारी रखा, साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 24,000 के स्तर के ऊपर सफलतापूर्वक बंद हुआ, जो बाजार की धारणा में मजबूती को दर्शाता है। टेक्निकल नज़रिए से देखें तो इंडेक्स एक अहम डाउनवर्ड-स्लोपिंग ट्रेंडलाइन के ऊपर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि लगातार कंसोलिडेशन के बावजूद रिकवरी का स्ट्रक्चर मज़बूत बना हुआ है।

23,800–23,650 का ज़ोन नज़र रखने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर लगातार ट्रेडिंग से मौजूदा पॉज़िटिव रुख और मज़बूत होगा और बड़ी गिरावट या करेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा।

निफ्टी बैंक इंडेक्स का तकनीकी विश्लेषण

ऊपर की तरफ, 100-DMA (जो अभी 24,200 के आस-पास है) के ऊपर मज़बूती से क्लोजिंग होना एक अहम टेक्निकल डेवलपमेंट होगा। इससे फिर से खरीदारी में दिलचस्पी दिखेगी और रिकवरी का ट्रेंड जारी रहने की संभावना मज़बूत होगी।

इस तरह का ब्रेकआउट, बेहतर होते मोमेंटम इंडिकेटर्स और धीरे-धीरे मजबूत होते मार्केट स्ट्रक्चर के सपोर्ट से, निकट भविष्य में 24,350–24,600 के ज़ोन की ओर बढ़ने का रास्ता बना सकता है।

निफ्टी बैंक इंडेक्स 57,074.90 पर पॉजिटिव नोट के साथ खुला और पूरे सेशन के दौरान इसमें जोरदार खरीदारी देखी गई। इंडेक्स ने 58,256.35 का इंट्राडे हाई छुआ, जबकि लो 57,074.90 रहा; अंत में यह 58,150.35 (दिन के हाई के करीब) पर बंद हुआ, जिसमें 966.60 पॉइंट्स (+1.69%) की बढ़त दर्ज की गई।

ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तर के करीब मजबूत क्लोजिंग लगातार तेजी के मोमेंटम और तेज रैली के बावजूद सीमित प्रॉफिट बुकिंग का संकेत देती है। प्राइस एक्शन भी 50-DMA (57,102) और 10-DMA (57,299) के ऊपर निर्णायक ब्रेकआउट को दर्शाता है, साथ ही मजबूती के साथ 200-DMA (57,102) को फिर से हासिल करता है।

राउंडिंग-बॉटम रिकवरी पैटर्न

टेक्निकली, हालिया स्ट्रक्चर ‘राउंडिंग-बॉटम रिकवरी पैटर्न’ जैसा दिखता है, जो बेहतर होते मार्केट सेंटीमेंट और जारी अपट्रेंड के संभावित रूप से बने रहने का संकेत देता है।

RSI (14) 66.46 पर है, जो न्यूट्रल 50 के स्तर से काफी ऊपर है और ओवरबॉट ज़ोन के करीब पहुंच रहा है, जो तेजी के मोमेंटम के मजबूत होने का संकेत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि RSI लगातार ‘हायर हाई’ बना रहा है, जो हालिया प्राइस ब्रेकआउट की पुष्टि करता है और फिलहाल नेगेटिव डाइवर्जेंस के कोई संकेत नहीं दिखाता है।

मोमेंटम इंडिकेटर्स का संकेत

MACD मजबूती से पॉजिटिव बना हुआ है; MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर है और हिस्टोग्राम पॉजिटिव टेरिटरी में बढ़ रहा है, जो ऊपर की ओर बढ़ते मोमेंटम को दर्शाता है। हालिया बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है, जो मौजूदा ट्रेंड की मजबूती को और पुख्ता करता है।

RSI और MACD दोनों मिलकर संकेत देते हैं कि खरीदारों का दबदबा बना हुआ है, हालांकि पिछले कुछ सेशन में देखी गई तेज बढ़त के बाद कुछ शॉर्ट-टर्म कंसोलिडेशन (स्थिरता) से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर

टेक्निकल मोर्चे पर, तत्काल सपोर्ट 57,300–57,100 के आसपास है, जो 10-DMA, 50-DMA और हालिया ब्रेकआउट ज़ोन के साथ मेल खाता है। 56,400 के आसपास मजबूत सपोर्ट देखा जा रहा है, जहां 100-DMA स्थित है। ऊपर की तरफ, तुरंत रुकावट 58,300–58,500 के आस-पास है, और इसके बाद 59,000–59,300 के ज़ोन में एक बड़ी रुकावट है।

प्रमुख मूविंग एवरेज को फिर से हासिल करने और बेहतर होते मोमेंटम इंडिकेटर से पता चलता है कि बाज़ार के ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा, घरेलू लिक्विडिटी का सपोर्ट, बैंकिंग सेक्टर की मज़बूत भागीदारी और रिस्क लेने की बढ़ती क्षमता से भी सेंटीमेंट को मदद मिल सकती है।

जब तक इंडेक्स 57,100 के ज़ोन से ऊपर बना रहता है, तब तक गिरावट पर खरीदारी की दिलचस्पी देखने को मिल सकती है, और आने वाले सेशन में इसके धीरे-धीरे 59,000 के लेवल की ओर बढ़ने की संभावना है।

MarketSmith India के बारे में

MarketSmith India एक स्टॉक रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म और एडवाइज़री सर्विस है जो भारतीय स्टॉक मार्केट पर केंद्रित है। यह निवेशकों को मशहूर निवेशक विलियम जे. ओ’नील द्वारा बनाई गई CAN SLIM मेथोडोलॉजी के आधार पर सही फ़ैसले लेने में मदद करने के लिए टूल्स और रिसोर्स देता है। आप इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करके 10 दिन का फ़्री ट्रायल ले सकते हैं।

Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार की सलाह लें।

About the Author

I’m Gourav Kumar Singh, a graduate by education and a blogger by passion. Since starting my blogging journey in 2020, I have worked in digital marketing and content creation. Read more about me.